Page 72 - รายงานประจำปี 2561

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย : บาท)
2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กำาไรขาดทุนสุทธิ 535,447,205.14 108,924,623.79
รายการปรับกระทบกำาไรสำาหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา 62,875,564.12 59,752,797.51
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 21,503.64 21,503.64
ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,169,567.83 4,384,434.71

รายได้รอการรับรู้โอนเป็นรายได้ (271,070,379.67) (227,040,909.54)
หนี้สงสัยจะสูญ 2,772,710.77 18,635.86
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนคืน) (323,012.36) (2,853,731.11)
หนี้สูญ 308,310.80 2,821,455.18
สินทรัพย์ชำารุดและตัดบัญชี 1.00 22,765.84
พัสดุชำารุดและเสื่อมคุณภาพ - 156,321.92
ค่าเผื่อความเสียหาย (โอนคืน) (29,712.00) (848,772.46)
ค่าใช้จ่ายชดเชยพื้นที่สวนป่า 9,947,459.98 37,249,906.72
ประมาณการเผื่อสินค้าชำารุดและเสื่อมคุณภาพ (2,234,867.44) (1,030,238.28)
กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน (480,938,918.47) (368,794.04)
(กำาไร) ขาดทุนจากการลงทุนบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 110,734.27 (827,812.26)
ภาระหนี้สินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน (1,398,339.00) (1,230,151.00)
ภาระหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน 21,417,711.00 22,450,302.00
ดอกเบี้ยจ่าย 1,544,447.56 424,658.54

กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน (120,380,012.83) 2,026,997.02
สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้า 39,939,421.86 17,784,371.61
สินค้าคงเหลือ (65,293,669.10) (119,305,132.56)
พัสดุคงเหลือ (150,353.33) 52,164.93
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (9,465,926.37) 891,933.30
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (59,454.27) 2,727.27
หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า 3,775,018.73 (36,550,610.28)
เจ้าหนี้อื่น (4,460,794.26) 7,138,866.68
เงินรับล่วงหน้า 11,653,984.58 (31,317,336.86)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (16,807,401.68) 22,073,427.61
โบนัสค้างจ่าย (807,306.79) 8,314,198.05
เงินสดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 288,541,965.54 293,713,477.89
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเกษียณ (34,875,027.00) (34,839,561.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 8,964,205.23 (6,351,925.48)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (3,350,774.39) 40,964.96
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 97,223,875.92 123,674,563.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 68 รายงานประจำาปี 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้