Page 95 - รายงานประจำปี 2562 (แก้ไข 30 ต.ค.63)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)
2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับปี 63,876,356.22 535,447,205.14
รายการปรับกระทบก าไรส าหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา 63,279,978.68 62,875,564.12
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 21,503.64 21,503.64
ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,186,246.62 1,169,567.83
รายได้รอการรับรู้โอนเป็นรายได้ (317,392,922.08) (271,070,379.67)
หนี้สงสัยจะสูญ 248,500.00 2,772,710.77
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนคืน) (1,104,939.98) (323,012.36)
หนี้สูญ - 308,310.80
สินทรัพย์ช ารุดและตัดบัญชี 1.00 1.00
ค่าเผื่อความเสียหาย (โอนคืน) (27,495.44) (29,712.00)
ค่าใช้จ่ายชดเชยพื้นที่สวนป่า 1,697,729.48 9,947,459.98
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี 1,666,065.57 -
ค่าเผื่อสินค้าช ารุดและเสื่อมคุณภาพ (โอนคืน) 461,116.09 (2,234,867.44)
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (810,287.70) (480,938,918.47)
(ก าไร) ขาดทุนจากการลงทุนบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (386,859.73) 110,734.27
ภาระหนี้สินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน (236,229.00) (1,398,339.00)
ภาระหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน 26,561,290.33 21,417,711.00
ดอกเบี้ยจ่าย - 1,544,447.56
ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน (160,959,946.30) (120,380,012.83)
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนชั่วคราว 50,000,000.00 (350,000,000.00)
ลูกหนี้การค้า 87,386,764.69 39,939,421.86
สินค้าคงเหลือ (71,631,542.68) (65,293,669.10)
พัสดุคงเหลือ (19,593.00) (150,353.33)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 260,063.66 (9,465,926.37)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (301,017.44) (59,454.27)
หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า (83,239,680.47) 3,775,018.73
เจ้าหนี้อื่น 6,560,214.97 (4,460,794.26)
เงินรับล่วงหน้า (20,136,416.53) 11,653,984.58
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 10,762,459.43 (16,807,401.68)
โบนัสค้างจ่าย (27,476,106.50) (807,306.79)
เงินสดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 335,448,064.65 288,541,965.54
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเกษียณ (30,084,533.33) (34,875,027.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (14,638,210.24) 8,964,205.23
เงินค้างน าส่งคลัง (24,450,000.00) -
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 2,084,050.48 (3,350,774.39)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 59,564,571.39 (252,776,124.08)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 76 อ.อ.ป. ปลูกป่าเพื่อประชาชน รายงานประจ าปี 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้