Page 21 - รายงานประจำปี 2562 (แก้ไข 30 ต.ค.63)

9.1.2.2 ประมาณการกระแสเงินสด ปี 2562
หน่วย: ล้านบาท

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

เงินสดรับ 424.05 408.84 492.12 496.25 1,821.26

เงินสดจ่าย 421.01 411.54 462.86 549.93 1,842.34

เงินสดรับมากกว่า (น้อยกว่า) เงินสดจ่าย 3.04 (2.69) 29.26 (50.68) (21.08)

เงินสดคงเหลือต้นงวด 56.52 59.56 56.87 86.12 56.52

เงินสดคงเหลือปลายงวด 59.56 56.87 86.12 35.44 35.44

9.1.2.3 สรุปตัวแปรที่ส าคัญ (Key Value Driver) ที่มีผลต่อค่า EP ปี 2562 ดังนี้
(ด้านรายได้)
1. ไม้สักสวนป่า เป็นเงิน 444.55 ล้านบาท
2. ไม้แปรรูปอื่นๆ (ซื้อขายไม้แปรรูป) เป็นเงิน 377.77 ล้านบาท
3. ผลผลิตจากยางพารา เป็นเงิน 338.98 ล้านบาท
4. ด้านอุตสาหกรรมไม้ เป็นเงิน 297.48 ล้านบาท
5. ไม้โตเร็ว เป็นเงิน 75.67 ล้านบาท
6. รายได้จากการท่องเที่ยว เป็นเงิน 45.25 ล้านบาท

(ด้านรายจ่าย)
1.ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ เป็นเงิน 1,174.49 ล้านบาท
2.ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นเงิน 423.22 ล้านบาท
3.ค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นเงิน 72.25 ล้านบาท

9.1.2.4 การวิเคราะห์ทางการเงิน
ในปี 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ตั้งเป้าหมายประมาณการรายได้รวม 1,747.64
ล้านบาท (ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ในขณะที่มีรายจ่าย 1,711.13 ล้านบาท และประมาณการก าไรสุทธิ 36.51 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการปี 2561 ที่มีก าไรประมาณ 31.33 ล้านบาท เป้าหมายปี 2562 จะมีก าไรเพิ่มขึ้นประมาณ
5.18 ล้านบาท

เมื่อวิเคราะห์ประมาณการรายได้ รายจ่ายที่ส าคัญแล้ว พบว่า ประมาณการก าไรที่เพิ่มขึ้น
จากปี 2561 เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ ซึ่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ก าหนดให้มีจ านวนการผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งประมาณ
การผลิตไม้ป่านอกโครงการเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ประมาณการก าไร ปี 2562 จ านวน 36.51 ล้านบาท
เป็นความสามารถในการสร้างก าไร โดยมีสมมติฐานจากทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ภาคการตลาดเป็นการสร้างรายได้
ทั้งนี้ ประมาณการรายได้ ได้เพิ่มสัดส่วนการจ าหน่ายไม้แปรรูป และผลผลิตไม้เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า
จากการจ าหน่ายเป็นไม้ซุง โดยในระหว่างปี จะได้วิเคราะห์ตลาด เพื่อปรับแผนการน าเข้าไม้สักเข้าแปรรูปเพิ่มขึ้นจาก
ประมาณการ เมื่อตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้มีการปรับแผนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ปี 2561 – 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และด าเนินการตามแผนไปจนส าเร็จตามเป้าหมาย

ที่วางไว้

หน้า 14 อ.อ.ป. ปลูกป่าเพื่อประชาชน รายงานประจ าปี 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้